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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王恺钺,赵旭照
- 成立日期：
- 2025-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1193.94 |
|
3.47% |
| 2 |
贵州茅台 |
1010.79 |
|
2.94% |
| 3 |
中际旭创 |
758.92 |
|
2.20% |
| 4 |
中国平安 |
640.38 |
|
1.86% |
| 5 |
紫金矿业 |
562.60 |
|
1.63% |
| 6 |
招商银行 |
544.73 |
|
1.58% |
| 7 |
美的集团 |
397.45 |
|
1.15% |
| 8 |
立讯精密 |
396.55 |
|
1.15% |
| 9 |
长江电力 |
389.40 |
|
1.13% |
| 10 |
东方财富 |
374.53 |
|
1.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2501 |
120.93 |
1.20 |
0.35% |
| 2 |
金25转债 |
2.50 |
0.03 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.14% |
4.87% |
3.30% |
18.64% |
20.27% |
3.14% |
20.27% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
3931/6534 |
3476/6534 |
3088/6534 |
3354/6534 |
4213/6534 |
4088/6534 |
3860/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0174 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0212 |
1.82% |
| 2025-12-31 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-30 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0034 |
0.29% |
