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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张子权
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
332.12 |
|
3.61% |
| 2 |
宁德时代 |
305.52 |
|
3.32% |
| 3 |
中国平安 |
276.10 |
|
3.00% |
| 4 |
紫金矿业 |
214.62 |
|
2.33% |
| 5 |
美的集团 |
183.83 |
|
2.00% |
| 6 |
恒瑞医药 |
171.00 |
|
1.86% |
| 7 |
中国电信 |
154.78 |
|
1.68% |
| 8 |
寒武纪 |
148.80 |
|
1.62% |
| 9 |
兴业银行 |
140.94 |
|
1.53% |
| 10 |
中际旭创 |
137.25 |
|
1.49% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.99% |
4.93% |
7.88% |
26.74% |
31.49% |
2.99% |
31.49% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
3183/6538 |
2585/6538 |
890/6538 |
2077/6538 |
2950/6538 |
3340/6538 |
2587/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0206 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0230 |
1.80% |
| 2025-12-31 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0033 |
-0.26% |
