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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙鲁闽,郑少波
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.38亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
605.41 |
|
0.95% |
| 2 |
海尔智家 |
592.98 |
|
0.93% |
| 3 |
立讯精密 |
476.77 |
|
0.75% |
| 4 |
华峰铝业 |
464.74 |
|
0.73% |
| 5 |
中兴通讯 |
450.01 |
|
0.71% |
| 6 |
分众传媒 |
363.83 |
|
0.57% |
| 7 |
杰瑞股份 |
363.16 |
|
0.57% |
| 8 |
亨通光电 |
350.52 |
|
0.55% |
| 9 |
腾讯控股 |
345.02 |
|
0.54% |
| 10 |
徐工机械 |
334.19 |
|
0.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
铁建YK25 |
5036.66 |
50.00 |
7.93% |
| 2 |
24海通03 |
4084.43 |
40.00 |
6.43% |
| 3 |
G23粤风2 |
4077.18 |
40.00 |
6.42% |
| 4 |
24农发清发02 |
4057.01 |
40.00 |
6.38% |
| 5 |
22粤路01 |
3104.55 |
30.00 |
4.89% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.95% |
1.28% |
4.58% |
5.31% |
0.53% |
5.31% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
6026/8774 |
1302/8774 |
1269/8774 |
698/8774 |
1073/8774 |
2077/8774 |
6164/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0005 |
-0.05% |
