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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙鲁闽,郑少波
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.38亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
605.41 |
|
0.95% |
| 2 |
海尔智家 |
592.98 |
|
0.93% |
| 3 |
立讯精密 |
476.77 |
|
0.75% |
| 4 |
华峰铝业 |
464.74 |
|
0.73% |
| 5 |
中兴通讯 |
450.01 |
|
0.71% |
| 6 |
分众传媒 |
363.83 |
|
0.57% |
| 7 |
杰瑞股份 |
363.16 |
|
0.57% |
| 8 |
亨通光电 |
350.52 |
|
0.55% |
| 9 |
腾讯控股 |
345.02 |
|
0.54% |
| 10 |
徐工机械 |
334.19 |
|
0.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
铁建YK25 |
5036.66 |
50.00 |
7.93% |
| 2 |
24海通03 |
4084.43 |
40.00 |
6.43% |
| 3 |
G23粤风2 |
4077.18 |
40.00 |
6.42% |
| 4 |
24农发清发02 |
4057.01 |
40.00 |
6.38% |
| 5 |
22粤路01 |
3104.55 |
30.00 |
4.89% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
1.27% |
2.36% |
4.69% |
5.80% |
1.00% |
5.80% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
494/8781 |
1082/8781 |
838/8781 |
694/8781 |
961/8781 |
1632/8781 |
5967/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-19 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-01-16 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0015 |
0.14% |
