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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2177.70 |
|
9.98% |
| 2 |
新易盛 |
2167.33 |
|
9.94% |
| 3 |
寒武纪 |
1943.18 |
|
8.91% |
| 4 |
澜起科技 |
1042.47 |
|
4.78% |
| 5 |
中科曙光 |
967.73 |
|
4.44% |
| 6 |
科大讯飞 |
898.18 |
|
4.12% |
| 7 |
海康威视 |
845.37 |
|
3.88% |
| 8 |
豪威集团 |
823.39 |
|
3.78% |
| 9 |
金山办公 |
548.52 |
|
2.51% |
| 10 |
浪潮信息 |
528.80 |
|
2.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
585.86 |
5.80 |
2.69% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.62% |
-5.42% |
-4.95% |
-4.79% |
51.71% |
-4.95% |
50.18% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
3498/6768 |
3691/6768 |
5078/6768 |
4339/6768 |
549/6768 |
5078/6768 |
723/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0104 |
0.70% |
| 2026-04-02 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0462 |
-3.00% |
| 2026-04-01 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0489 |
3.28% |
| 2026-03-31 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0324 |
-2.13% |
| 2026-03-30 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0054 |
-0.35% |
