中欧中证人工智能主题指数发起A 净资产规模 1.78 亿元，比上期增加 12.19% , 股票配置占比上期增加 10.19% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.27 | 92.12 | 0.13 | 5.37 | 0.05 | 1.88 | 0.02 | 0.63 | 1.78 | 2.46 |
| 2025-12-31 | 2.06 | 93.36 | 0.07 | 3.20 | 0.05 | 2.10 | 0.03 | 1.34 | 1.59 | 2.21 |
| 2025-09-30 | 1.87 | 91.41 | 0.03 | 1.28 | 0.08 | 4.12 | 0.07 | 3.19 | 1.29 | 2.04 |
| 2025-06-30 | 0.75 | 93.43 | 0.04 | 5.19 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 1.34 | 0.61 | 0.80 |