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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄玥
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0063 |
-0.54 |
| 2026-02-09 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0126 |
1.09 |
| 2026-02-06 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0096 |
0.84 |
| 2026-02-05 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0217 |
-1.85 |
| 2026-02-04 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0067 |
-0.57 |
| 2026-02-03 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0337 |
2.95 |
| 2026-02-02 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0237 |
-2.03 |
| 2026-01-30 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0183 |
-1.54 |
| 2026-01-28 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-01-27 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-26 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0162 |
-1.34 |
| 2026-01-23 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0390 |
3.33 |
| 2026-01-22 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0066 |
0.57 |
| 2026-01-21 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0211 |
-1.78 |
| 2026-01-19 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-15 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0242 |
-2.01 |
| 2026-01-14 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0113 |
0.95 |