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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄玥
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝特瑞 |
1309.27 |
|
7.25% |
| 2 |
锦波生物 |
950.25 |
|
5.26% |
| 3 |
纳科诺尔 |
782.86 |
|
4.34% |
| 4 |
曙光数创 |
663.37 |
|
3.68% |
| 5 |
开特股份 |
597.82 |
|
3.31% |
| 6 |
吉林碳谷 |
593.69 |
|
3.29% |
| 7 |
同力股份 |
592.56 |
|
3.28% |
| 8 |
富士达 |
574.53 |
|
3.18% |
| 9 |
诺思兰德 |
531.05 |
|
2.94% |
| 10 |
艾融软件 |
468.90 |
|
2.60% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.43% |
-4.75% |
1.37% |
4.31% |
16.52% |
5.16% |
16.52% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
3976/6661 |
5843/6661 |
4538/6661 |
4870/6661 |
4296/6661 |
3214/6661 |
4234/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-02-11 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2026-02-09 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0126 |
1.09% |
| 2026-02-06 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0096 |
0.84% |
