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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄玥
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝特瑞 |
1068.89 |
|
6.90% |
| 2 |
锦波生物 |
936.82 |
|
6.05% |
| 3 |
曙光数创 |
691.95 |
|
4.47% |
| 4 |
纳科诺尔 |
672.06 |
|
4.34% |
| 5 |
开特股份 |
513.43 |
|
3.32% |
| 6 |
诺思兰德 |
462.75 |
|
2.99% |
| 7 |
艾融软件 |
439.32 |
|
2.84% |
| 8 |
并行科技 |
432.47 |
|
2.79% |
| 9 |
同力股份 |
428.55 |
|
2.77% |
| 10 |
连城数控 |
422.04 |
|
2.73% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
3.71% |
-7.93% |
1.26% |
11.07% |
11.07% |
11.07% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
4681/6478 |
3611/6478 |
5548/6478 |
5465/6478 |
4361/6478 |
4393/6478 |
4405/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-12-23 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2025-12-22 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0103 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0042 |
-0.38% |
