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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
744.28 |
|
9.88% |
| 2 |
寒武纪 |
683.20 |
|
9.07% |
| 3 |
海光信息 |
634.81 |
|
8.43% |
| 4 |
澜起科技 |
409.68 |
|
5.44% |
| 5 |
中微公司 |
378.75 |
|
5.03% |
| 6 |
金山办公 |
262.30 |
|
3.48% |
| 7 |
联影医疗 |
227.13 |
|
3.02% |
| 8 |
拓荆科技 |
205.03 |
|
2.72% |
| 9 |
芯原股份 |
187.59 |
|
2.49% |
| 10 |
沪硅产业 |
151.89 |
|
2.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2501 |
171.90 |
1.70 |
2.28% |
| 2 |
25国债08 |
161.62 |
1.60 |
2.15% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.99% |
-13.15% |
-6.07% |
-15.02% |
24.55% |
-6.07% |
24.55% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.14% |
0.13% |
21.34% |
| 同类型阶段排名 |
5621/6765 |
6117/6765 |
5638/6765 |
6115/6765 |
2306/6765 |
5632/6765 |
2554/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0338 |
-2.64% |
| 2026-04-01 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0391 |
3.15% |
| 2026-03-31 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0313 |
-2.46% |
| 2026-03-30 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2026-03-27 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0111 |
0.87% |
