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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
1094.39 |
|
9.96% |
| 2 |
中芯国际 |
1094.35 |
|
9.96% |
| 3 |
寒武纪 |
959.30 |
|
8.73% |
| 4 |
澜起科技 |
826.20 |
|
7.52% |
| 5 |
中微公司 |
609.31 |
|
5.55% |
| 6 |
联影医疗 |
369.78 |
|
3.37% |
| 7 |
金山办公 |
362.14 |
|
3.30% |
| 8 |
芯原股份 |
315.42 |
|
2.87% |
| 9 |
石头科技 |
214.67 |
|
1.95% |
| 10 |
传音控股 |
211.79 |
|
1.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
181.14 |
1.80 |
1.65% |
| 2 |
国债2501 |
171.31 |
1.70 |
1.56% |
| 3 |
25国债13 |
120.24 |
1.20 |
1.09% |
| 4 |
24国债12 |
10.07 |
0.10 |
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.65% |
2.29% |
-6.82% |
32.71% |
32.71% |
32.71% |
32.71% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
2657/6488 |
4272/6488 |
5578/6488 |
1433/6488 |
1644/6488 |
1884/6488 |
2337/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-12-25 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-12-24 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0114 |
0.86% |
| 2025-12-23 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-12-22 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0245 |
1.90% |
