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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪青
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0167 |
1.39 |
| 2026-02-06 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-02-05 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0090 |
-0.74 |
| 2026-02-04 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0113 |
0.94 |
| 2026-02-03 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0197 |
1.67 |
| 2026-02-02 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0338 |
-2.78 |
| 2026-01-30 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0115 |
-0.94 |
| 2026-01-29 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0073 |
0.60 |
| 2026-01-27 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-01-21 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0048 |
0.40 |
| 2026-01-20 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-01-19 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0059 |
0.49 |
| 2026-01-16 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-15 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0063 |
0.53 |
| 2026-01-14 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0016 |
0.13 |