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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪青
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0038 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0072 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0076 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0050 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0180 |
1.60 |
| 2025-12-16 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0114 |
-1.00 |
| 2025-12-15 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0074 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0084 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0059 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2025-12-08 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0072 |
0.63 |
| 2025-12-05 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0084 |
0.74 |
| 2025-12-04 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0040 |
0.35 |