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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪青
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
317.58 |
|
3.88% |
| 2 |
贵州茅台 |
187.72 |
|
2.29% |
| 3 |
中国平安 |
142.18 |
|
1.74% |
| 4 |
美的集团 |
137.73 |
|
1.68% |
| 5 |
北方华创 |
123.95 |
|
1.51% |
| 6 |
立讯精密 |
120.97 |
|
1.48% |
| 7 |
中芯国际 |
115.09 |
|
1.41% |
| 8 |
蓝思科技 |
108.81 |
|
1.33% |
| 9 |
比亚迪 |
104.84 |
|
1.28% |
| 10 |
三一重工 |
96.45 |
|
1.18% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.27% |
5.00% |
1.71% |
15.67% |
16.87% |
16.87% |
16.87% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
3268/6483 |
2224/6483 |
2669/6483 |
3296/6483 |
3812/6483 |
3862/6483 |
4002/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-12-23 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0050 |
0.44% |
