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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪青
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
176.28 |
|
2.92% |
| 2 |
中国平安 |
166.21 |
|
2.75% |
| 3 |
贵州茅台 |
151.49 |
|
2.51% |
| 4 |
紫金矿业 |
142.02 |
|
2.35% |
| 5 |
美的集团 |
106.71 |
|
1.77% |
| 6 |
立讯精密 |
99.81 |
|
1.65% |
| 7 |
中际旭创 |
85.40 |
|
1.41% |
| 8 |
华东医药 |
73.77 |
|
1.22% |
| 9 |
蓝思科技 |
72.65 |
|
1.20% |
| 10 |
伊利股份 |
72.36 |
|
1.20% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.06% |
1.51% |
6.01% |
18.37% |
21.89% |
4.50% |
21.89% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
1965/6631 |
2320/6631 |
2418/6631 |
2909/6631 |
3752/6631 |
3276/6631 |
3588/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0167 |
1.39% |
| 2026-02-06 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2026-02-04 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0113 |
0.94% |
| 2026-02-03 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0197 |
1.67% |
