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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超梁
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0301 |
-1.86 |
| 2026-01-12 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0240 |
1.51 |
| 2026-01-09 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0067 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
1.5868 |
1.5868 |
-0.0188 |
-1.17 |
| 2026-01-07 |
1.6056 |
1.6056 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0063 |
0.39 |
| 2026-01-05 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0424 |
2.73 |
| 2025-12-31 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0217 |
-1.38 |
| 2025-12-30 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0118 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0124 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0036 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0101 |
0.65 |
| 2025-12-23 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0062 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0347 |
2.28 |
| 2025-12-19 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0063 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0370 |
-2.39 |
| 2025-12-17 |
1.5502 |
1.5502 |
0.0523 |
3.49 |
| 2025-12-16 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0365 |
-2.38 |
| 2025-12-15 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0276 |
-1.77 |