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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超梁
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
156.66 |
|
1.12% |
| 2 |
中际旭创 |
74.02 |
|
0.53% |
| 3 |
新易盛 |
57.57 |
|
0.41% |
| 4 |
东方财富 |
37.21 |
|
0.27% |
| 5 |
阳光电源 |
33.17 |
|
0.24% |
| 6 |
胜宏科技 |
22.59 |
|
0.16% |
| 7 |
汇川技术 |
20.10 |
|
0.14% |
| 8 |
天孚通信 |
18.10 |
|
0.13% |
| 9 |
迈瑞医疗 |
14.82 |
|
0.11% |
| 10 |
亿纬锂能 |
12.45 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10.13 |
0.10 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.22% |
12.13% |
26.70% |
32.45% |
112.32% |
27.76% |
98.50% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.89% |
0.75% |
1.79% |
10.09% |
32.07% |
7.42% |
33.39% |
| 同类型阶段排名 |
999/6976 |
524/6976 |
368/6976 |
791/6976 |
375/6976 |
705/6976 |
563/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
2.0215 |
2.0215 |
0.0365 |
1.84% |
| 2026-06-02 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0559 |
2.90% |
| 2026-06-01 |
1.9291 |
1.9291 |
-0.0436 |
-2.21% |
| 2026-05-29 |
1.9727 |
1.9727 |
-0.0369 |
-1.84% |
| 2026-05-28 |
2.0096 |
2.0096 |
0.0408 |
2.07% |
