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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博涵,朱金钰
- 成立日期：
- 2025-02-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.8983 |
2.8983 |
-0.0633 |
-2.14 |
| 2026-02-11 |
2.9616 |
2.9616 |
0.0048 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
2.9568 |
2.9568 |
-0.0160 |
-0.54 |
| 2026-02-09 |
2.9728 |
2.9728 |
0.0233 |
0.79 |
| 2026-02-06 |
2.9495 |
2.9495 |
0.0594 |
2.06 |
| 2026-02-05 |
2.8901 |
2.8901 |
-0.0352 |
-1.20 |
| 2026-02-04 |
2.9253 |
2.9253 |
-0.0544 |
-1.83 |
| 2026-02-03 |
2.9797 |
2.9797 |
-0.0540 |
-1.78 |
| 2026-02-02 |
3.0337 |
3.0337 |
0.0165 |
0.55 |
| 2026-01-30 |
3.0172 |
3.0172 |
-0.0378 |
-1.24 |
| 2026-01-29 |
3.0550 |
3.0550 |
-0.0181 |
-0.59 |
| 2026-01-28 |
3.0731 |
3.0731 |
0.0018 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
3.0713 |
3.0713 |
0.0283 |
0.93 |
| 2026-01-26 |
3.0430 |
3.0430 |
0.0089 |
0.29 |
| 2026-01-23 |
3.0341 |
3.0341 |
0.0077 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
3.0264 |
3.0264 |
0.0206 |
0.69 |
| 2026-01-21 |
3.0058 |
3.0058 |
0.0337 |
1.13 |
| 2026-01-20 |
2.9721 |
2.9721 |
-0.0697 |
-2.29 |
| 2026-01-16 |
3.0418 |
3.0418 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
3.0417 |
3.0417 |
0.0073 |
0.24 |