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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博涵,朱金钰
- 成立日期：
- 2025-02-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
3.0596 |
3.0596 |
0.0055 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
3.0541 |
3.0541 |
0.0183 |
0.60 |
| 2026-01-05 |
3.0358 |
3.0358 |
0.0102 |
0.34 |
| 2025-12-31 |
3.0256 |
3.0256 |
-0.0247 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
3.0503 |
3.0503 |
-0.0058 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
3.0561 |
3.0561 |
-0.0139 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
3.0700 |
3.0700 |
-0.0050 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
3.0750 |
3.0750 |
0.0050 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
3.0700 |
3.0700 |
0.0147 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
3.0553 |
3.0553 |
0.0128 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
3.0425 |
3.0425 |
0.0339 |
1.13 |
| 2025-12-18 |
3.0086 |
3.0086 |
0.0405 |
1.36 |
| 2025-12-17 |
2.9681 |
2.9681 |
-0.0530 |
-1.75 |
| 2025-12-16 |
3.0211 |
3.0211 |
0.0058 |
0.19 |
| 2025-12-15 |
3.0153 |
3.0153 |
-0.0125 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
3.0278 |
3.0278 |
-0.0538 |
-1.75 |
| 2025-12-11 |
3.0816 |
3.0816 |
-0.0122 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
3.0938 |
3.0938 |
0.0095 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
3.0843 |
3.0843 |
0.0044 |
0.14 |
| 2025-12-08 |
3.0799 |
3.0799 |
-0.0060 |
-0.19 |