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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博涵,朱金钰
- 成立日期：
- 2025-02-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.8141 |
2.8141 |
-0.0027 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
2.8168 |
2.8168 |
0.0253 |
0.91 |
| 2026-03-31 |
2.7915 |
2.7915 |
0.0861 |
3.18 |
| 2026-03-30 |
2.7054 |
2.7054 |
-0.0181 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
2.7235 |
2.7235 |
-0.0455 |
-1.64 |
| 2026-03-26 |
2.7690 |
2.7690 |
-0.0593 |
-2.10 |
| 2026-03-25 |
2.8283 |
2.8283 |
0.0153 |
0.54 |
| 2026-03-24 |
2.8130 |
2.8130 |
-0.0232 |
-0.82 |
| 2026-03-23 |
2.8362 |
2.8362 |
0.0369 |
1.32 |
| 2026-03-20 |
2.7993 |
2.7993 |
-0.0533 |
-1.87 |
| 2026-03-19 |
2.8526 |
2.8526 |
-0.0051 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
2.8577 |
2.8577 |
-0.0402 |
-1.39 |
| 2026-03-17 |
2.8979 |
2.8979 |
0.0094 |
0.33 |
| 2026-03-16 |
2.8885 |
2.8885 |
0.0310 |
1.08 |
| 2026-03-13 |
2.8575 |
2.8575 |
-0.0151 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
2.8726 |
2.8726 |
-0.0444 |
-1.52 |
| 2026-03-11 |
2.9170 |
2.9170 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
2.9181 |
2.9181 |
-0.0064 |
-0.22 |
| 2026-03-09 |
2.9245 |
2.9245 |
0.0408 |
1.41 |
| 2026-03-06 |
2.8837 |
2.8837 |
-0.0402 |
-1.37 |