建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 净资产规模 0.33 亿元，比上期增加 642.33% , 股票配置占比上期增加 22.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13.31 | 84.34 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 12.89 | 0.44 | 2.77 | 0.33 | 15.78 |
| 2025-06-30 | 10.87 | 88.72 | 0.14 | 1.17 | 1.04 | 8.46 | 0.20 | 1.65 | 0.04 | 12.25 |
| 2025-03-31 | 9.71 | 83.20 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 14.40 | 0.28 | 2.40 | 0.02 | 11.67 |