加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐敏,刘伟琳
- 成立日期：
- 2025-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0309 |
1.96 |
| 2026-03-31 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0425 |
-2.62 |
| 2026-03-30 |
1.6207 |
1.6207 |
-0.0114 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0064 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0201 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
1.6458 |
1.6458 |
0.0304 |
1.88 |
| 2026-03-24 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0045 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.6109 |
1.6109 |
-0.0563 |
-3.38 |
| 2026-03-20 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0254 |
1.55 |
| 2026-03-19 |
1.6418 |
1.6418 |
-0.0123 |
-0.74 |
| 2026-03-18 |
1.6541 |
1.6541 |
0.0338 |
2.09 |
| 2026-03-17 |
1.6203 |
1.6203 |
-0.0380 |
-2.29 |
| 2026-03-16 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0245 |
1.50 |
| 2026-03-13 |
1.6338 |
1.6338 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0188 |
-1.14 |
| 2026-03-11 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0228 |
1.40 |
| 2026-03-10 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0479 |
3.02 |
| 2026-03-09 |
1.5844 |
1.5844 |
-0.0117 |
-0.73 |
| 2026-03-06 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-03-05 |
1.5931 |
1.5931 |
0.0280 |
1.79 |