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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐敏,刘伟琳
- 成立日期：
- 2025-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
6226.01 |
|
23.63% |
| 2 |
东方财富 |
2725.11 |
|
10.34% |
| 3 |
汇川技术 |
1248.78 |
|
4.74% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
1190.67 |
|
4.52% |
| 5 |
阳光电源 |
1015.30 |
|
3.85% |
| 6 |
中际旭创 |
830.00 |
|
3.15% |
| 7 |
新易盛 |
606.14 |
|
2.30% |
| 8 |
亿纬锂能 |
569.06 |
|
2.16% |
| 9 |
爱尔眼科 |
557.58 |
|
2.12% |
| 10 |
同花顺 |
540.34 |
|
2.05% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.85% |
-0.86% |
1.82% |
55.95% |
53.89% |
53.89% |
53.89% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
5975/6441 |
1248/6441 |
1230/6441 |
227/6441 |
325/6441 |
319/6441 |
626/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.5389 |
1.5389 |
-0.0339 |
-2.16% |
| 2025-12-15 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0280 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0136 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0232 |
-1.44% |
| 2025-12-10 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0070 |
-0.43% |
