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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐敏,刘伟琳
- 成立日期：
- 2025-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
6226.01 |
|
23.63% |
| 2 |
东方财富 |
2725.11 |
|
10.34% |
| 3 |
汇川技术 |
1248.78 |
|
4.74% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
1190.67 |
|
4.52% |
| 5 |
阳光电源 |
1015.30 |
|
3.85% |
| 6 |
中际旭创 |
830.00 |
|
3.15% |
| 7 |
新易盛 |
606.14 |
|
2.30% |
| 8 |
亿纬锂能 |
569.06 |
|
2.16% |
| 9 |
爱尔眼科 |
557.58 |
|
2.12% |
| 10 |
同花顺 |
540.34 |
|
2.05% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.88% |
2.23% |
8.26% |
54.53% |
63.65% |
2.31% |
63.65% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
5598/6546 |
5184/6546 |
1664/6546 |
488/6546 |
905/6546 |
4990/6546 |
827/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0307 |
-1.84% |
| 2026-01-12 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0250 |
1.52% |
| 2026-01-09 |
1.6422 |
1.6422 |
0.0076 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
1.6346 |
1.6346 |
-0.0205 |
-1.24% |
| 2026-01-07 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0040 |
0.24% |
