加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-01-06 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0066 |
0.62 |
| 2026-01-05 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-31 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0060 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-23 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0034 |
0.32 |
| 2025-12-17 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0152 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0082 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0051 |
-0.47 |