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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0049 |
0.43 |
| 2026-02-09 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0066 |
0.58 |
| 2026-02-06 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-02-05 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-02-04 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0204 |
1.84 |
| 2026-02-03 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0046 |
0.42 |
| 2026-02-02 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0172 |
-1.54 |
| 2026-01-30 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0157 |
-1.38 |
| 2026-01-29 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0118 |
1.05 |
| 2026-01-28 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0186 |
1.68 |
| 2026-01-27 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0072 |
0.66 |
| 2026-01-23 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0088 |
-0.80 |
| 2026-01-22 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0087 |
0.79 |
| 2026-01-21 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0069 |
0.63 |
| 2026-01-19 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-01-16 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0012 |
-0.11 |