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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
首钢资源 |
909.58 |
|
3.64% |
| 2 |
远东宏信 |
700.60 |
|
2.80% |
| 3 |
伟易达 |
680.06 |
|
2.72% |
| 4 |
兖煤澳大利亚 |
613.55 |
|
2.46% |
| 5 |
兖矿能源 |
605.98 |
|
2.43% |
| 6 |
中国石油股份 |
580.46 |
|
2.32% |
| 7 |
中国外运 |
566.89 |
|
2.27% |
| 8 |
中煤能源 |
562.33 |
|
2.25% |
| 9 |
光大环境 |
553.32 |
|
2.22% |
| 10 |
中国神华 |
546.80 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.22% |
-0.12% |
3.42% |
4.66% |
9.33% |
1.99% |
9.33% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
2971/6546 |
6054/6546 |
4097/6546 |
5317/6546 |
5383/6546 |
5138/6546 |
4750/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0061 |
0.56% |
| 2026-01-12 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0037 |
0.34% |
