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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-01-06 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0066 |
0.61 |
| 2026-01-05 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-31 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2025-12-29 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-23 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0034 |
0.31 |
| 2025-12-17 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0153 |
-1.40 |
| 2025-12-15 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0082 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0051 |
-0.47 |