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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0109 |
1.03 |
| 2026-06-11 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0055 |
-0.52 |
| 2026-06-10 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-06-09 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0056 |
-0.52 |
| 2026-06-08 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0049 |
-0.45 |
| 2026-06-05 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-06-04 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0061 |
-0.56 |
| 2026-06-03 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-06-02 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-06-01 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0145 |
1.35 |
| 2026-05-29 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0099 |
0.93 |
| 2026-05-28 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0117 |
-1.09 |
| 2026-05-27 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0053 |
-0.49 |
| 2026-05-26 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-05-25 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-05-22 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0069 |
-0.63 |
| 2026-05-21 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0100 |
-0.91 |
| 2026-05-20 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0057 |
-0.51 |
| 2026-05-19 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-05-18 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0074 |
-0.66 |