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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 康冬,黄志钢
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
上峰水泥 |
368.79 |
|
2.92% |
| 2 |
康力电梯 |
357.94 |
|
2.83% |
| 3 |
长城科技 |
348.16 |
|
2.75% |
| 4 |
华新建材 |
331.54 |
|
2.62% |
| 5 |
宇通重工 |
331.55 |
|
2.62% |
| 6 |
水星家纺 |
330.96 |
|
2.62% |
| 7 |
丽江股份 |
330.41 |
|
2.61% |
| 8 |
地素时尚 |
328.66 |
|
2.60% |
| 9 |
南钢股份 |
328.54 |
|
2.60% |
| 10 |
物产中大 |
327.07 |
|
2.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
温氏转债 |
54.49 |
0.42 |
0.43% |
| 2 |
牧原转债 |
54.41 |
0.40 |
0.43% |
| 3 |
双箭转债 |
53.95 |
0.42 |
0.43% |
| 4 |
精工转债 |
52.91 |
0.42 |
0.42% |
| 5 |
贵燃转债 |
52.56 |
0.42 |
0.42% |
| 6 |
盈峰转债 |
51.59 |
0.00 |
0.41% |
| 7 |
双良转债 |
51.92 |
0.00 |
0.41% |
| 8 |
山路转债 |
51.43 |
0.00 |
0.41% |
| 9 |
恒逸转2 |
52.34 |
0.00 |
0.41% |
| 10 |
韦尔转债 |
51.87 |
0.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
4.51% |
4.12% |
8.48% |
18.54% |
5.84% |
18.54% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
2081/10737 |
1447/10737 |
4051/10737 |
5700/10737 |
5704/10737 |
2766/10737 |
4072/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0068 |
0.57% |
| 2026-02-06 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-02-05 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-02-04 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0159 |
1.36% |
| 2026-02-03 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0115 |
0.99% |
