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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 康冬,黄志钢
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海信视像 |
386.64 |
|
2.07% |
| 2 |
南钢股份 |
384.19 |
|
2.06% |
| 3 |
友发集团 |
381.65 |
|
2.05% |
| 4 |
高能环境 |
378.41 |
|
2.03% |
| 5 |
东吴证券 |
370.34 |
|
1.99% |
| 6 |
思维列控 |
363.48 |
|
1.95% |
| 7 |
美盈森 |
363.06 |
|
1.95% |
| 8 |
皖通高速 |
360.84 |
|
1.94% |
| 9 |
海利尔 |
361.26 |
|
1.94% |
| 10 |
宝新能源 |
361.47 |
|
1.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
天23转债 |
109.95 |
0.87 |
0.59% |
| 2 |
烽火转债 |
97.72 |
0.75 |
0.52% |
| 3 |
齐翔转2 |
84.42 |
0.70 |
0.45% |
| 4 |
牧原转债 |
82.08 |
0.60 |
0.44% |
| 5 |
温氏转债 |
78.67 |
0.60 |
0.42% |
| 6 |
南航转债 |
76.20 |
0.00 |
0.41% |
| 7 |
欧22转债 |
77.03 |
0.00 |
0.41% |
| 8 |
立昂转债 |
77.09 |
0.00 |
0.41% |
| 9 |
双良转债 |
75.13 |
0.00 |
0.40% |
| 10 |
精工转债 |
71.76 |
0.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.56% |
1.59% |
2.93% |
10.14% |
12.49% |
12.49% |
12.49% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
6508/10613 |
5940/10613 |
3374/10613 |
5775/10613 |
5983/10613 |
6012/10613 |
5385/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-12-24 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-12-23 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0033 |
-0.30% |
