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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 康冬,黄志钢
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0089 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0059 |
-0.52 |
| 2026-01-06 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0075 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0068 |
0.61 |
| 2025-12-31 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0052 |
0.47 |
| 2025-12-30 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0095 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0053 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0060 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2025-12-19 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0068 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0038 |
0.34 |
| 2025-12-17 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0049 |
0.44 |
| 2025-12-16 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0066 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0045 |
0.41 |
| 2025-12-12 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0102 |
-0.92 |