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- 基金估值：
-
[05-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔宪政
- 成立日期：
- 2025-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.27亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
两面针 |
1898.83 |
|
0.38% |
| 2 |
益佰制药 |
1729.61 |
|
0.34% |
| 3 |
华神科技 |
1597.86 |
|
0.32% |
| 4 |
天目湖 |
1617.30 |
|
0.32% |
| 5 |
丰林集团 |
1615.93 |
|
0.32% |
| 6 |
天地源 |
1641.13 |
|
0.32% |
| 7 |
鸿泉技术 |
1617.64 |
|
0.32% |
| 8 |
美硕科技 |
1605.52 |
|
0.32% |
| 9 |
亚通股份 |
1607.76 |
|
0.32% |
| 10 |
大龙地产 |
1588.66 |
|
0.31% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.54% |
5.55% |
3.03% |
15.56% |
59.95% |
12.71% |
76.98% |
| 沪深300指数 |
1.39% |
9.82% |
5.03% |
3.91% |
28.06% |
5.34% |
21.41% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
703/10947 |
4589/10947 |
3517/10947 |
2208/10947 |
1793/10947 |
2651/10947 |
906/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-06 |
3.7130 |
3.7130 |
0.0070 |
0.19% |
| 2026-04-30 |
3.7060 |
3.7060 |
0.0360 |
0.98% |
| 2026-04-29 |
3.6700 |
3.6700 |
0.0520 |
1.44% |
| 2026-04-28 |
3.6180 |
3.6180 |
-0.0080 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
3.6260 |
3.6260 |
0.0550 |
1.54% |
