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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔宪政
- 成立日期：
- 2025-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.97亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冠中生态 |
2224.65 |
|
0.66% |
| 2 |
欣龙控股 |
1830.97 |
|
0.54% |
| 3 |
远翔新材 |
1800.56 |
|
0.53% |
| 4 |
福建水泥 |
1747.60 |
|
0.52% |
| 5 |
宁波色母 |
1764.75 |
|
0.52% |
| 6 |
富春染织 |
1742.33 |
|
0.51% |
| 7 |
三超新材 |
1712.95 |
|
0.51% |
| 8 |
百川畅银 |
1680.34 |
|
0.50% |
| 9 |
合力科技 |
1689.47 |
|
0.50% |
| 10 |
海波重科 |
1687.42 |
|
0.50% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.26% |
11.08% |
12.23% |
23.34% |
66.57% |
6.08% |
66.57% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2270/10649 |
3045/10649 |
1964/10649 |
3920/10649 |
1071/10649 |
3546/10649 |
803/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
3.4880 |
3.4880 |
0.0030 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
3.4850 |
3.4850 |
0.0160 |
0.46% |
| 2026-01-14 |
3.4690 |
3.4690 |
0.0100 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
3.4590 |
3.4590 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
3.4580 |
3.4580 |
0.0470 |
1.38% |
