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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔宪政
- 成立日期：
- 2025-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.97亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冠中生态 |
2224.65 |
|
0.66% |
| 2 |
欣龙控股 |
1830.97 |
|
0.54% |
| 3 |
远翔新材 |
1800.56 |
|
0.53% |
| 4 |
福建水泥 |
1747.60 |
|
0.52% |
| 5 |
宁波色母 |
1764.75 |
|
0.52% |
| 6 |
富春染织 |
1742.33 |
|
0.51% |
| 7 |
三超新材 |
1712.95 |
|
0.51% |
| 8 |
百川畅银 |
1680.34 |
|
0.50% |
| 9 |
合力科技 |
1689.47 |
|
0.50% |
| 10 |
海波重科 |
1687.42 |
|
0.50% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.43% |
-1.94% |
6.51% |
21.33% |
57.02% |
57.02% |
57.02% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2515/10633 |
9554/10633 |
872/10633 |
3307/10633 |
883/10633 |
881/10633 |
853/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.2880 |
3.2880 |
0.0200 |
0.61% |
| 2025-12-30 |
3.2680 |
3.2680 |
-0.0220 |
-0.67% |
| 2025-12-29 |
3.2900 |
3.2900 |
0.0070 |
0.21% |
| 2025-12-26 |
3.2830 |
3.2830 |
-0.0260 |
-0.79% |
| 2025-12-25 |
3.3090 |
3.3090 |
0.0350 |
1.07% |
