加载中...
- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔宪政
- 成立日期：
- 2025-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.97亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.2880 |
3.2880 |
0.0200 |
0.61 |
| 2025-12-30 |
3.2680 |
3.2680 |
-0.0220 |
-0.67 |
| 2025-12-29 |
3.2900 |
3.2900 |
0.0070 |
0.21 |
| 2025-12-26 |
3.2830 |
3.2830 |
-0.0260 |
-0.79 |
| 2025-12-25 |
3.3090 |
3.3090 |
0.0350 |
1.07 |
| 2025-12-24 |
3.2740 |
3.2740 |
0.0330 |
1.02 |
| 2025-12-23 |
3.2410 |
3.2410 |
-0.0170 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
3.2580 |
3.2580 |
-0.0060 |
-0.18 |
| 2025-12-19 |
3.2640 |
3.2640 |
0.0660 |
2.06 |
| 2025-12-18 |
3.1980 |
3.1980 |
0.0530 |
1.69 |
| 2025-12-17 |
3.1450 |
3.1450 |
0.0050 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
3.1400 |
3.1400 |
-0.0530 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
3.1930 |
3.1930 |
0.0210 |
0.66 |
| 2025-12-12 |
3.1720 |
3.1720 |
-0.0340 |
-1.06 |
| 2025-12-11 |
3.2060 |
3.2060 |
-0.0810 |
-2.46 |
| 2025-12-10 |
3.2870 |
3.2870 |
-0.0340 |
-1.02 |
| 2025-12-09 |
3.3210 |
3.3210 |
-0.0270 |
-0.81 |
| 2025-12-08 |
3.3480 |
3.3480 |
0.0290 |
0.87 |
| 2025-12-05 |
3.3190 |
3.3190 |
0.0520 |
1.59 |
| 2025-12-04 |
3.2670 |
3.2670 |
-0.0500 |
-1.51 |