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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔宪政
- 成立日期：
- 2025-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.30亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
3.7210 |
3.7210 |
0.0050 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
3.7160 |
3.7160 |
0.0560 |
1.53 |
| 2026-02-06 |
3.6600 |
3.6600 |
0.0250 |
0.69 |
| 2026-02-05 |
3.6350 |
3.6350 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
3.6360 |
3.6360 |
0.0250 |
0.69 |
| 2026-02-03 |
3.6110 |
3.6110 |
0.0580 |
1.63 |
| 2026-02-02 |
3.5530 |
3.5530 |
-0.0440 |
-1.22 |
| 2026-01-30 |
3.5970 |
3.5970 |
0.0470 |
1.32 |
| 2026-01-29 |
3.5500 |
3.5500 |
-0.0210 |
-0.59 |
| 2026-01-28 |
3.5710 |
3.5710 |
-0.0390 |
-1.08 |
| 2026-01-27 |
3.6100 |
3.6100 |
-0.0160 |
-0.44 |
| 2026-01-26 |
3.6260 |
3.6260 |
-0.0260 |
-0.71 |
| 2026-01-23 |
3.6520 |
3.6520 |
0.0230 |
0.63 |
| 2026-01-22 |
3.6290 |
3.6290 |
0.0380 |
1.06 |
| 2026-01-21 |
3.5910 |
3.5910 |
0.0350 |
0.98 |
| 2026-01-20 |
3.5560 |
3.5560 |
0.0110 |
0.31 |
| 2026-01-19 |
3.5450 |
3.5450 |
0.0570 |
1.63 |
| 2026-01-16 |
3.4880 |
3.4880 |
0.0030 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
3.4850 |
3.4850 |
0.0160 |
0.46 |
| 2026-01-14 |
3.4690 |
3.4690 |
0.0100 |
0.29 |