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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔宪政
- 成立日期：
- 2025-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.27亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
两面针 |
1898.83 |
|
0.38% |
| 2 |
益佰制药 |
1729.61 |
|
0.34% |
| 3 |
华神科技 |
1597.86 |
|
0.32% |
| 4 |
天目湖 |
1617.30 |
|
0.32% |
| 5 |
丰林集团 |
1615.93 |
|
0.32% |
| 6 |
天地源 |
1641.13 |
|
0.32% |
| 7 |
鸿泉技术 |
1617.64 |
|
0.32% |
| 8 |
美硕科技 |
1605.52 |
|
0.32% |
| 9 |
亚通股份 |
1607.76 |
|
0.32% |
| 10 |
大龙地产 |
1588.66 |
|
0.31% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.27% |
-10.69% |
-7.02% |
-0.21% |
31.25% |
0.67% |
58.07% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.27% |
1.82% |
5.58% |
12.66% |
32.99% |
9.56% |
30.34% |
| 同类型阶段排名 |
9189/11046 |
10560/11046 |
9414/11046 |
8151/11046 |
3991/11046 |
7190/11046 |
2022/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
3.2530 |
3.2530 |
-0.0570 |
-1.72% |
| 2026-06-03 |
3.3100 |
3.3100 |
-0.0440 |
-1.31% |
| 2026-06-02 |
3.3540 |
3.3540 |
-0.0820 |
-2.39% |
| 2026-06-01 |
3.4360 |
3.4360 |
0.1120 |
3.37% |
| 2026-05-29 |
3.3240 |
3.3240 |
-0.0770 |
-2.26% |
