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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.0067元
- 基金经理：
- 张放
- 成立日期：
- 2025-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.0324 |
1.0391 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.0346 |
1.0413 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.0361 |
1.0428 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0370 |
1.0437 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.0353 |
1.0420 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0356 |
1.0423 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0344 |
1.0411 |
-0.0048 |
-0.46 |
| 2025-12-19 |
1.0392 |
1.0459 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0411 |
1.0478 |
0.0084 |
0.80 |
| 2025-12-17 |
1.0328 |
1.0395 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
1.0311 |
1.0378 |
-0.0046 |
-0.44 |
| 2025-12-15 |
1.0357 |
1.0424 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
1.0344 |
1.0411 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0346 |
1.0413 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.0367 |
1.0434 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-12-09 |
1.0397 |
1.0464 |
-0.0056 |
-0.54 |
| 2025-12-08 |
1.0453 |
1.0520 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-12-05 |
1.0483 |
1.0550 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0487 |
1.0554 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2025-12-03 |
1.0516 |
1.0583 |
-0.0003 |
-0.03 |