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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.0067元
- 基金经理：
- 张放
- 成立日期：
- 2025-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.0365 |
1.0432 |
0.0126 |
1.22 |
| 2026-01-19 |
1.0240 |
1.0307 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-01-16 |
1.0206 |
1.0273 |
-0.0083 |
-0.80 |
| 2026-01-15 |
1.0288 |
1.0355 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-01-14 |
1.0318 |
1.0385 |
-0.0077 |
-0.74 |
| 2026-01-13 |
1.0395 |
1.0462 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-12 |
1.0385 |
1.0452 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-09 |
1.0367 |
1.0434 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
1.0344 |
1.0411 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.0363 |
1.0430 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
1.0400 |
1.0467 |
0.0062 |
0.60 |
| 2026-01-05 |
1.0338 |
1.0405 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-31 |
1.0323 |
1.0390 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0324 |
1.0391 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.0346 |
1.0413 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.0361 |
1.0428 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0370 |
1.0437 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.0353 |
1.0420 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0356 |
1.0423 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0344 |
1.0411 |
-0.0048 |
-0.46 |