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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0067元
- 基金经理：
- 张放
- 成立日期：
- 2025-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-1.36% |
2.06% |
1.45% |
3.89% |
3.89% |
3.89% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4160/6530 |
5292/6530 |
1724/6530 |
5378/6530 |
5200/6530 |
5187/6530 |
4900/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0338 |
1.0405 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-31 |
1.0323 |
1.0390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0324 |
1.0391 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
1.0346 |
1.0413 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
1.0361 |
1.0428 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-08 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-12 |
0.0017 |
| 2025-08-08 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-13 |
0.0050 |
