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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭志腾,叶乐天
- 成立日期：
- 2025-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0086 |
0.69 |
| 2026-01-09 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0101 |
0.81 |
| 2026-01-08 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0074 |
-0.59 |
| 2026-01-07 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0174 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0272 |
2.26 |
| 2025-12-31 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0084 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0054 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0043 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0142 |
1.19 |
| 2025-12-19 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0069 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0067 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0231 |
1.98 |
| 2025-12-16 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0146 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0061 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0097 |
0.82 |