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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭志腾,叶乐天
- 成立日期：
- 2025-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0158 |
-1.25 |
| 2026-02-12 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-02-11 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-02-10 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0194 |
1.57 |
| 2026-02-06 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0072 |
-0.58 |
| 2026-02-04 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0077 |
0.62 |
| 2026-02-03 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0144 |
1.17 |
| 2026-02-02 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0303 |
-2.41 |
| 2026-01-30 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0069 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-01-22 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0064 |
0.51 |
| 2026-01-20 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0031 |
0.25 |