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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭志腾,叶乐天
- 成立日期：
- 2025-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
173.28 |
|
3.83% |
| 2 |
宁德时代 |
152.76 |
|
3.37% |
| 3 |
紫金矿业 |
93.91 |
|
2.07% |
| 4 |
招商银行 |
78.80 |
|
1.74% |
| 5 |
牧原股份 |
78.97 |
|
1.74% |
| 6 |
上港集团 |
68.34 |
|
1.51% |
| 7 |
中国平安 |
67.23 |
|
1.48% |
| 8 |
TCL科技 |
65.90 |
|
1.45% |
| 9 |
中兴通讯 |
58.88 |
|
1.30% |
| 10 |
豪威集团 |
58.96 |
|
1.30% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.34% |
6.40% |
6.02% |
24.03% |
26.18% |
4.64% |
26.18% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
3576/6543 |
3045/6543 |
3009/6543 |
2783/6543 |
3944/6543 |
3502/6543 |
3400/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0086 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0101 |
0.81% |
| 2026-01-08 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0174 |
1.41% |
