加载中...
- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王星星,吴振翔
- 成立日期：
- 2025-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0061 |
0.45 |
| 2025-12-25 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0031 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0066 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0041 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0140 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0071 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0045 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0239 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0183 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0049 |
-0.37 |
| 2025-12-12 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0078 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0115 |
-0.87 |
| 2025-12-10 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0097 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0112 |
0.84 |
| 2025-12-05 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0125 |
0.95 |
| 2025-12-04 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-03 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0070 |
-0.53 |
| 2025-12-02 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0079 |
-0.59 |
| 2025-12-01 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0134 |
1.02 |