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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王星星,吴振翔
- 成立日期：
- 2025-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2510.09 |
|
3.60% |
| 2 |
中国平安 |
1540.68 |
|
2.21% |
| 3 |
紫金矿业 |
1353.06 |
|
1.94% |
| 4 |
贵州茅台 |
1357.35 |
|
1.94% |
| 5 |
美的集团 |
1053.72 |
|
1.51% |
| 6 |
中际旭创 |
1053.60 |
|
1.51% |
| 7 |
恒瑞医药 |
980.38 |
|
1.40% |
| 8 |
比亚迪 |
921.73 |
|
1.32% |
| 9 |
中信证券 |
905.07 |
|
1.30% |
| 10 |
药明康德 |
899.60 |
|
1.29% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
6.36% |
7.21% |
26.68% |
40.88% |
3.89% |
40.88% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
3706/6546 |
2821/6546 |
2130/6546 |
2279/6546 |
2521/6546 |
3451/6546 |
1908/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0104 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0123 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0013 |
0.09% |
