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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏淳
- 成立日期：
- 2025-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0430 |
3.55 |
| 2026-04-02 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0212 |
-1.72 |
| 2026-04-01 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0395 |
3.31 |
| 2026-03-31 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0341 |
-2.78 |
| 2026-03-30 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-03-26 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0212 |
-1.69 |
| 2026-03-25 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0519 |
4.32 |
| 2026-03-24 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0318 |
2.72 |
| 2026-03-23 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0751 |
-6.04 |
| 2026-03-20 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0359 |
2.97 |
| 2026-03-19 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0472 |
4.07 |
| 2026-03-17 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0826 |
-6.65 |
| 2026-03-16 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0258 |
2.12 |
| 2026-03-13 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0078 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0296 |
-2.36 |
| 2026-03-11 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0204 |
-1.60 |
| 2026-03-10 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0494 |
4.03 |
| 2026-03-09 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0165 |
1.36 |