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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏淳
- 成立日期：
- 2025-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.1026 |
-6.39 |
| 2026-01-14 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0796 |
5.22 |
| 2026-01-13 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0189 |
-1.22 |
| 2026-01-12 |
1.5442 |
1.5442 |
0.0641 |
4.33 |
| 2026-01-09 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0205 |
1.40 |
| 2026-01-08 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-01-07 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0101 |
0.70 |
| 2026-01-06 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0101 |
-0.69 |
| 2026-01-05 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0317 |
2.22 |
| 2025-12-31 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0082 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0048 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0138 |
-0.96 |
| 2025-12-24 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0301 |
2.13 |
| 2025-12-23 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0067 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0605 |
4.45 |
| 2025-12-19 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0067 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0219 |
-1.59 |
| 2025-12-17 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0462 |
3.48 |