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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩文强
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中矿资源 |
15036.18 |
|
8.24% |
| 2 |
雅化集团 |
14954.16 |
|
8.19% |
| 3 |
鸿路钢构 |
14699.19 |
|
8.05% |
| 4 |
三棵树 |
14096.10 |
|
7.72% |
| 5 |
东方雨虹 |
12340.67 |
|
6.76% |
| 6 |
昆药集团 |
11733.73 |
|
6.43% |
| 7 |
华友钴业 |
11398.06 |
|
6.24% |
| 8 |
美年健康 |
8411.11 |
|
4.61% |
| 9 |
招商蛇口 |
7529.46 |
|
4.12% |
| 10 |
科顺股份 |
7413.93 |
|
4.06% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.44% |
6.64% |
5.64% |
25.73% |
37.41% |
5.44% |
37.41% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2286/10636 |
3131/10636 |
2078/10636 |
3422/10636 |
3658/10636 |
2551/10636 |
2088/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.5620 |
0.5620 |
0.0040 |
0.72% |
| 2026-01-08 |
0.5580 |
0.5580 |
0.0070 |
1.27% |
| 2026-01-07 |
0.5510 |
0.5510 |
0.0010 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
0.5500 |
0.5500 |
0.0070 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
0.5430 |
0.5430 |
0.0100 |
1.88% |
