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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩文强
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.5640 |
0.5640 |
0.0020 |
0.36 |
| 2026-01-09 |
0.5620 |
0.5620 |
0.0040 |
0.72 |
| 2026-01-08 |
0.5580 |
0.5580 |
0.0070 |
1.27 |
| 2026-01-07 |
0.5510 |
0.5510 |
0.0010 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
0.5500 |
0.5500 |
0.0070 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
0.5430 |
0.5430 |
0.0100 |
1.88 |
| 2025-12-31 |
0.5330 |
0.5330 |
0.0010 |
0.19 |
| 2025-12-30 |
0.5320 |
0.5320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
0.5320 |
0.5320 |
-0.0040 |
-0.75 |
| 2025-12-26 |
0.5360 |
0.5360 |
0.0040 |
0.75 |
| 2025-12-25 |
0.5320 |
0.5320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.5320 |
0.5320 |
0.0040 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
0.5280 |
0.5280 |
-0.0050 |
-0.94 |
| 2025-12-22 |
0.5330 |
0.5330 |
-0.0020 |
-0.37 |
| 2025-12-19 |
0.5350 |
0.5350 |
0.0070 |
1.33 |
| 2025-12-18 |
0.5280 |
0.5280 |
-0.0020 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
0.5300 |
0.5300 |
0.0050 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
0.5250 |
0.5250 |
-0.0020 |
-0.38 |
| 2025-12-15 |
0.5270 |
0.5270 |
0.0020 |
0.38 |
| 2025-12-12 |
0.5250 |
0.5250 |
0.0020 |
0.38 |