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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2025-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0099 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0106 |
-0.93 |
| 2026-04-01 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0196 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0068 |
-0.60 |
| 2026-03-30 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0052 |
0.46 |
| 2026-03-26 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0153 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0136 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0163 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0349 |
-3.04 |
| 2026-03-20 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0127 |
-1.10 |
| 2026-03-19 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0211 |
-1.79 |
| 2026-03-18 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0064 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2026-03-13 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0074 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0096 |
0.81 |
| 2026-03-09 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0115 |
-0.96 |