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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0292元
- 基金经理：
- 李悦,余展昌
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1458 |
1.1750 |
0.0170 |
1.47 |
| 2025-12-31 |
1.1292 |
1.1584 |
-0.0088 |
-0.76 |
| 2025-12-30 |
1.1378 |
1.1670 |
0.0127 |
1.10 |
| 2025-12-29 |
1.1254 |
1.1546 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.1296 |
1.1588 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1301 |
1.1593 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1312 |
1.1604 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1307 |
1.1599 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1313 |
1.1605 |
0.0067 |
0.58 |
| 2025-12-19 |
1.1248 |
1.1540 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.1217 |
1.1509 |
0.0055 |
0.48 |
| 2025-12-17 |
1.1163 |
1.1455 |
0.0089 |
0.79 |
| 2025-12-16 |
1.1076 |
1.1368 |
-0.0202 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
1.1273 |
1.1565 |
-0.0104 |
-0.89 |
| 2025-12-12 |
1.1374 |
1.1666 |
0.0124 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
1.1253 |
1.1545 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
1.1309 |
1.1601 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2025-12-09 |
1.1385 |
1.1643 |
-0.0208 |
-1.75 |
| 2025-12-08 |
1.1588 |
1.1846 |
-0.0147 |
-1.23 |
| 2025-12-05 |
1.1732 |
1.1990 |
0.0100 |
0.84 |