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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0327元
- 基金经理：
- 李悦,余展昌
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1850 |
1.2177 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
1.1863 |
1.2190 |
0.0081 |
0.67 |
| 2026-02-09 |
1.1819 |
1.2111 |
0.0100 |
0.83 |
| 2026-02-06 |
1.1722 |
1.2014 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1718 |
1.2010 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-02-04 |
1.1747 |
1.2039 |
0.0132 |
1.11 |
| 2026-02-03 |
1.1618 |
1.1910 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-02-02 |
1.1604 |
1.1896 |
-0.0326 |
-2.67 |
| 2026-01-30 |
1.1922 |
1.2214 |
-0.0277 |
-2.21 |
| 2026-01-29 |
1.2192 |
1.2484 |
0.0082 |
0.66 |
| 2026-01-28 |
1.2112 |
1.2404 |
0.0367 |
3.04 |
| 2026-01-27 |
1.1755 |
1.2047 |
0.0098 |
0.81 |
| 2026-01-26 |
1.1660 |
1.1952 |
0.0099 |
0.83 |
| 2026-01-23 |
1.1564 |
1.1856 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2026-01-22 |
1.1611 |
1.1903 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.1590 |
1.1882 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
1.1557 |
1.1849 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
1.1545 |
1.1837 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2026-01-16 |
1.1579 |
1.1871 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-01-15 |
1.1611 |
1.1903 |
0.0037 |
0.31 |