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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0327元
- 基金经理：
- 李悦,余展昌
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.31% |
0.97% |
-3.11% |
5.91% |
19.97% |
3.48% |
19.97% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
5281/6671 |
2295/6671 |
5215/6671 |
4422/6671 |
3813/6671 |
3412/6671 |
3741/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1651 |
1.1978 |
-0.0209 |
-1.71% |
| 2026-02-12 |
1.1854 |
1.2181 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.1850 |
1.2177 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
1.1863 |
1.2190 |
0.0081 |
0.67% |
| 2026-02-09 |
1.1819 |
1.2111 |
0.0100 |
0.83% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-06 |
2026-02-10 |
2026-02-10 |
2026-02-12 |
0.0035 |
| 2025-12-08 |
2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-12 |
0.0034 |
| 2025-11-07 |
2025-11-10 |
2025-11-10 |
2025-11-12 |
0.0034 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-22 |
0.0033 |
| 2025-09-08 |
2025-09-10 |
2025-09-10 |
2025-09-12 |
0.0033 |
