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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0292元
- 基金经理：
- 李悦,余展昌
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.75% |
-2.66% |
3.69% |
8.55% |
16.02% |
16.02% |
16.02% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
5174/6483 |
5787/6483 |
1452/6483 |
4185/6483 |
3909/6483 |
3970/6483 |
4058/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1301 |
1.1593 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
1.1312 |
1.1604 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
1.1307 |
1.1599 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
1.1313 |
1.1605 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-12-19 |
1.1248 |
1.1540 |
0.0032 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-08 |
2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-12 |
0.0034 |
| 2025-11-07 |
2025-11-10 |
2025-11-10 |
2025-11-12 |
0.0034 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-22 |
0.0033 |
| 2025-09-08 |
2025-09-10 |
2025-09-10 |
2025-09-12 |
0.0033 |
| 2025-08-08 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-14 |
0.0054 |
