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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0327元
- 基金经理：
- 李悦,余展昌
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.85% |
3.30% |
1.09% |
9.42% |
21.34% |
4.67% |
21.34% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
4666/6631 |
1173/6631 |
4490/6631 |
4230/6631 |
3818/6631 |
3147/6631 |
3672/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.1819 |
1.2111 |
0.0100 |
0.83% |
| 2026-02-06 |
1.1722 |
1.2014 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
1.1718 |
1.2010 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-02-04 |
1.1747 |
1.2039 |
0.0133 |
1.12% |
| 2026-02-03 |
1.1618 |
1.1910 |
0.0014 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-06 |
2026-02-10 |
2026-02-10 |
2026-02-12 |
0.0035 |
| 2025-12-08 |
2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-12 |
0.0034 |
| 2025-11-07 |
2025-11-10 |
2025-11-10 |
2025-11-12 |
0.0034 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-22 |
0.0033 |
| 2025-09-08 |
2025-09-10 |
2025-09-10 |
2025-09-12 |
0.0033 |
