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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑迎
- 成立日期：
- 2025-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开10 |
1071.43 |
10.00 |
19.55% |
| 2 |
25国开06 |
1007.88 |
10.00 |
18.39% |
| 3 |
25农发13 |
1003.86 |
10.00 |
18.31% |
| 4 |
24赣粤MTN001 |
608.65 |
6.00 |
11.10% |
| 5 |
24华阳新材MTN007 |
608.17 |
6.00 |
11.09% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.18% |
0.33% |
0.39% |
0.96% |
0.00% |
0.96% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
6267/8774 |
4280/8774 |
6443/8774 |
4983/8774 |
5586/8774 |
6448/8774 |
7896/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
