国寿安保尊富30天持有债券A（023218）中低风险

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基金估值：
[12-25]
累计分红：
--元
基金经理：
桑迎
成立日期：
2025-03-28
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.04亿份
管 理 人：
国寿安保基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

国寿安保尊富30天持有债券A 报告期末总份额 0.04 亿份，比上期增加 31.32% , 期末净资产 0.04 亿元，比上期增加 31.54% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.02 0.01 0.04 31.32 0.04
2025-06-30 0.00 0.06 0.03 0.03

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据