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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威
- 成立日期：
- 2025-01-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
2473.27 |
|
4.32% |
| 2 |
宁德时代 |
1803.37 |
|
3.15% |
| 3 |
招商银行 |
992.31 |
|
1.73% |
| 4 |
中信证券 |
756.77 |
|
1.32% |
| 5 |
工业富联 |
720.83 |
|
1.26% |
| 6 |
紫金矿业 |
717.75 |
|
1.25% |
| 7 |
中国平安 |
663.66 |
|
1.16% |
| 8 |
恒瑞医药 |
558.81 |
|
0.97% |
| 9 |
华泰证券 |
536.54 |
|
0.94% |
| 10 |
长江电力 |
516.12 |
|
0.90% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.20% |
4.45% |
4.24% |
19.43% |
28.28% |
28.28% |
28.28% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
3191/6497 |
2677/6497 |
1679/6497 |
2841/6497 |
2121/6497 |
2382/6497 |
2783/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0050 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
2.0320 |
2.0320 |
0.0100 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0080 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
2.0140 |
2.0140 |
0.0170 |
0.85% |
