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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威
- 成立日期：
- 2025-01-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
2473.27 |
|
4.32% |
| 2 |
宁德时代 |
1803.37 |
|
3.15% |
| 3 |
招商银行 |
992.31 |
|
1.73% |
| 4 |
中信证券 |
756.77 |
|
1.32% |
| 5 |
工业富联 |
720.83 |
|
1.26% |
| 6 |
紫金矿业 |
717.75 |
|
1.25% |
| 7 |
中国平安 |
663.66 |
|
1.16% |
| 8 |
恒瑞医药 |
558.81 |
|
0.97% |
| 9 |
华泰证券 |
536.54 |
|
0.94% |
| 10 |
长江电力 |
516.12 |
|
0.90% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.43% |
5.56% |
8.10% |
19.64% |
29.17% |
3.89% |
32.50% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
3394/6556 |
3520/6556 |
3396/6556 |
3065/6556 |
3285/6556 |
3916/6556 |
2478/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
2.1070 |
2.1070 |
0.0060 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0120 |
-0.57% |
