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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 张子权
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
1568.55 |
|
2.68% |
| 2 |
广汇能源 |
1240.29 |
|
2.12% |
| 3 |
兖矿能源 |
1022.45 |
|
1.75% |
| 4 |
鄂尔多斯 |
919.93 |
|
1.57% |
| 5 |
中谷物流 |
903.15 |
|
1.54% |
| 6 |
潞安环能 |
894.30 |
|
1.53% |
| 7 |
陕西煤业 |
867.50 |
|
1.48% |
| 8 |
山煤国际 |
856.81 |
|
1.47% |
| 9 |
中国神华 |
812.05 |
|
1.39% |
| 10 |
平煤股份 |
808.00 |
|
1.38% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.95% |
1.22% |
1.48% |
-0.47% |
8.75% |
4.56% |
11.21% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
2.66% |
8.44% |
6.66% |
10.90% |
35.54% |
11.38% |
38.84% |
| 同类型阶段排名 |
6372/6886 |
5270/6886 |
4358/6886 |
5020/6886 |
5058/6886 |
4505/6886 |
5092/6886 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
1.0586 |
1.1036 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2026-05-13 |
1.0677 |
1.1127 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-05-12 |
1.0718 |
1.1168 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
1.0734 |
1.1184 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
1.0690 |
1.1140 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-04 |
2026-03-05 |
2026-03-05 |
2026-03-06 |
0.0450 |
