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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张子权
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-01-07 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0120 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0038 |
0.36 |
| 2025-12-31 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0050 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0028 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2025-12-19 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0081 |
0.77 |
| 2025-12-17 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0078 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0058 |
0.55 |
| 2025-12-12 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-12-11 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0077 |
-0.73 |