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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张子权
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波华翔 |
1612.63 |
|
3.44% |
| 2 |
中远海控 |
1078.51 |
|
2.30% |
| 3 |
冀中能源 |
824.20 |
|
1.76% |
| 4 |
潞安环能 |
653.33 |
|
1.39% |
| 5 |
中谷物流 |
647.41 |
|
1.38% |
| 6 |
农业银行 |
629.45 |
|
1.34% |
| 7 |
南钢股份 |
619.76 |
|
1.32% |
| 8 |
海澜之家 |
619.31 |
|
1.32% |
| 9 |
中信银行 |
595.44 |
|
1.27% |
| 10 |
建设银行 |
592.20 |
|
1.26% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
-1.21% |
1.13% |
2.56% |
6.03% |
6.03% |
6.03% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
5634/6483 |
5369/6483 |
3200/6483 |
5219/6483 |
4909/6483 |
4978/6483 |
4773/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-12-19 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0016 |
0.15% |
